Частный долговой фонд

«Амур Капитал»

Частный долговой фонд «Амур Капитал»
Размер фонда
3B+ RUB
Экспертиза
Более 40 успешных кейсов
Размер фонда
3B+ RUB
Экспертиза
Более 40 успешных кейсов
Заемное финансирование устойчивых российских компаний
Инвестиционный тезис
Фонд прямых долговых инвестиций в российские компании среднего размера
Целевые параметры
  • Размер – RUB 3B
  • Размер сделок– RUB 30-300M
  • Инвестиционный период – 3 (+1) года
IRR фонда
36,9% IRR Gross _____ 0% Credit loss
Инвестиционный фокус
Финансово здоровые российские компании среднего размера
Заемное финансирование устойчивых российских компаний
Инвестиционный тезис
Фонд прямых долговых инвестиций
в российские компании среднего размера
Целевые параметры
  • Размер – RUB 3B
  • Размер сделок– RUB 30-300M
  • Инвестиционный период – 3 (+1) года
IRR фонда
36,9% IRR Gross __ 0% Credit loss
Инвестиционный фокус
Финансово здоровые российские компании среднего размера
Критерии заемщиков
  • Прогнозируемые денежные потоки
  • Невысокая долговая нагрузка
  • Понятная мотивация сложности привлечения банковского / акционерного финансирования
    в конкретной ситуации
Мезонин
Бридж
LBO/MBO/M&A
Рекапитализация
Финансирование под залог
Венчурное долговое финансирование
Критерии заемщиков
  • Прогнозируемые денежные потоки
  • Невысокая долговая нагрузка
  • Понятная мотивация сложности привлечения банковского / акционерного финансирования в конкретной ситуации
Мезонин
Бридж
LBO/MBO/M&A
Рекапитализация

Финансирование

под залог

Венчурное долговое финансирование
Ряд конкурентных преимуществ для инвестора
  • Предсказуемость денежных потоков
    Будущие денежные потоки известны в момент выдачи займа. Более того, их частота и величина определена сторонами договора, а не рынком
  • Привлекательная доходность
    За счёт конкурентных преимуществ для заёмщика, частный долг стоит дороже банковских продуктов для компаний среднего размера
  • Умеренный риск
    В случае дефолта заёмщика, его кредитор имеет преимущественное право перед его участниками
    на активы компании, а также заем может быть обеспечен активами напрямую не связанными
    с компанией
  • Короткая дюрация
    Для частного долга характерны займы от 1 до 3-х лет, что позволяет получить относительно быстрый возврат на инвестиции
  • Низкая корреляция с публичными рынками
    В отличии от публичных инструментов, частный долг не следует за рыночными трендами, что страхует инвестора от резких падений рынка
Ряд конкурентных преимуществ
для инвестора
  • Предсказуемость денежных потоков
    Будущие денежные потоки известны
    в момент выдачи займа. Более того,
    их частота и величина определена сторонами договора, а не рынком
  • Привлекательная доходность
    За счёт конкурентных преимуществ для заёмщика, частный долг стоит дороже банковских продуктов для компаний среднего размера
  • Умеренный риск
    В случае дефолта заёмщика, его кредитор имеет преимущественное право перед его участниками на активы компании, а также заем может быть обеспечен активами напрямую не связанными с компанией
  • Короткая дюрация
    Для частного долга характерны займы от 1 до 3-х лет, что позволяет получить относительно быстрый возврат на инвестиции
  • Низкая корреляция
    с публичными рынками
    В отличии от публичных инструментов, частный долг не следует за рыночными трендами, что страхует инвестора от резких падений рынка
Продукт
30-35% годовых
Процент
До 2-х лет
Срок
Deal by deal
Поручительства
Доля или недвижимость
Залог
RUB 30-300M
Размер сделок
1-5% от займа
Loan fee
Продукт
Размер сделок
RUB 30-300M
Процент
30-35% годовых
Loan fee
1-5% от займа
Срок
До 2-х лет
Залог
Доля или недвижимость
Поручительства
Deal by deal
General partners
GPs сочетают компетенции в области частного долгового финансирования
и доступ к широкой клиентской базе МСБ
  • Бизнес консультант для российских технологических компаний
    300+ компаний-клиентов увеличили прибыль благодаря внедренным стратегиям роста

    Более RUB 1,5В + привлечено в наукоемкие бизнесы и проекты
  • Один из самых активных инвесторов PE / VC-рынка 2023
    50+ сделок, 25 портфельных компаний,
    5 выходов

    Более RUB 5В+ под управлением

    IRR фонда Kama Flow на стадии выхода
    — 38%
  • Один из крупнейших долговых частных инвесторов в России
    Фонд закрыл более RUB 2,4B
    долговых сделок

    Текущий долговой портфель — RUB 634M

    IRR долговых сделок в 2024г оценивается в 30,2%
General partners
  • Бизнес консультант для российских технологических компаний
    300+ компаний-клиентов увеличили прибыль благодаря внедренным стратегиям роста

    Более RUB 1,5В + привлечено в наукоемкие бизнесы и проекты
  • Один из самых активных инвесторов PE / VC-рынка 2023
    50+ сделок, 25 портфельных компаний,
    5 выходов

    Более RUB 5В+ под управлением

    IRR фонда Kama Flow на стадии выхода
    — 38%
  • Один из крупнейших долговых частных инвесторов в России
    Фонд закрыл более RUB 2,4B долговых сделок

    Текущий долговой портфель составляет RUB 634M

    IRR долговых сделок в 2024г оценивается
    в 30,2%
Команда
C-Level в системных игроках на Private debt и Private equity в России
  • Сергей Гайворонский
    Управляющий фонда Ex. БКС
    Max founded our company. He is the father of our main goals and values. He found the core members of our team and helped them to show their unique talents in the work process.
  • Абдул Абинов
    Управляющий фонда Ex. EY, АКРА
    Julia takes care of everything you can see. She spent five years in London learning visual communication. She uses her knowledge to make the world a little more beautiful.
  • Борис Ефимчик
    Генеральный директор Ex. Wicresoft, CIVITTA
    Eva is the voice of our brand. She spends hours making our clients feel cared for and enjoying their communication with the company. If you have any suggestions, you can write to her.
  • Антон Чуреков
    Управляющий фонда Ex. STIC MSU
  • Дмитрий Чириканов
    Инвестиционный менеджер Ex. EY, Интеко
    Eva is the voice of our brand. She spends hours making our clients feel cared for and enjoying their communication with the company. If you have any suggestions, you can write to her.
Команда
  • Сергей Гайворонский
    Управляющий фонда Ex. БКС
  • Абдул Абинов
    Управляющий фонда Ex. EY, АКРА
  • Борис Ефимчик
    Генеральный директор Ex. Wicresoft, CIVITTA
  • Антон Чуреков
    Управляющий фонда Ex. STIC MSU
  • Дмитрий Чириканов
    Инвестиционный менеджер Ex. EY, Интеко
Контакты
info@amur-capital.ru
Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контакты
info@amur-capital.ru
Москва, Пресненская набережная, д. 12
Made on
Tilda